国泰价值先锋股票型证券投资基金(简称:国泰价值先锋股票C,代码011043)公布8月6日最新净值,上涨3.39%。
国泰价值先锋股票C成立于2021年3月9日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×85%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中证综合债指数收益率×10%。该基金成立以来收益-35.73%,今年以来收益-23.61%,近一月收益-0.94%,近一年收益-25.20%,近三年收益-41.49%。近一年,该基金排名同类2405/3202。
基金经理为王阳,邱晓旭。王阳自2021年2月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-35.73%;邱晓旭自2022年8月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-37.43%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
02192 | 医脉通 | 6.21% | 3176500 | 2162.75万 |
02273 | 固生堂 | 4.19% | 426000 | 1458.01万 |
688253 | 英诺特 | 3.95% | 360600 | 1374.25万 |
002594 | 比亚迪 | 3.59% | 50000 | 1251.25万 |
06639 | 瑞尔集团 | 3.55% | 2617000 | 1237.23万 |
01801 | 信达生物 | 3.24% | 335500 | 1126.83万 |
300430 | 诚益通 | 2.83% | 652780 | 984.39万 |
600066 | 宇通客车 | 2.32% | 313100 | 807.8万 |
688676 | 金盘科技 | 2.29% | 152700 | 796.33万 |
603179 | 新泉股份 | 2.27% | 201467 | 790.56万 |
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