融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金(简称:融通健康产业灵活配置混合A/B,代码000727)公布8月6日最新净值,上涨3.01%。
融通健康产业灵活配置混合A/B成立于2014年12月25日,业绩比较基准为申万医药生物行业指数收益率×70%+中债综合(全价)指数收益率×30%。该基金成立以来收益129.50%,今年以来收益-25.24%,近一月收益1.10%,近一年收益-23.53%,近三年收益-17.68%。近一年,该基金排名同类5426/7364。
基金经理为万民远。万民远自2016年8月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益101.32%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002727 | 一心堂 | 8.82% | 18269953 | 2.76亿 |
605266 | 健之佳 | 6.15% | 7406984 | 1.92亿 |
688085 | 三友医疗 | 5.12% | 9471941 | 1.6亿 |
688621 | 阳光诺和 | 4.88% | 3570698 | 1.52亿 |
301096 | 百诚医药 | 4.09% | 2201900 | 1.28亿 |
301239 | 普瑞眼科 | 3.71% | 3280490 | 1.16亿 |
300705 | 九典制药 | 3.68% | 4300000 | 1.15亿 |
300633 | 开立医疗 | 3.42% | 2700000 | 1.07亿 |
301103 | 何氏眼科 | 3.02% | 4401550 | 9445.73万 |
688298 | 东方生物 | 2.61% | 3000000 | 8145万 |
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