银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金(简称:港股创新药ETF,代码159567)公布8月6日最新净值,上涨3.48%。
港股创新药ETF成立于2024年1月3日,业绩比较基准为国证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整)。该基金成立以来收益-15.65%,近一月收益4.78%。
基金经理为马君。马君自2023年12月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.65%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01801 | 信达生物 | 10.37% | 416500 | 1398.88万 |
02269 | 药明生物 | 10.24% | 1311000 | 1380.79万 |
06160 | 百济神州 | 9.12% | 156400 | 1230.45万 |
01093 | 石药集团 | 8.95% | 2126000 | 1206.9万 |
01177 | 中国生物制药 | 8.20% | 4536000 | 1105.36万 |
09926 | 康方生物 | 6.11% | 239000 | 823.44万 |
03692 | 翰森制药 | 5.04% | 456000 | 679.21万 |
00013 | 和黄医药 | 3.28% | 176500 | 442.99万 |
01530 | 三生制药 | 3.23% | 741500 | 435.83万 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 2.66% | 472000 | 358.41万 |
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责任编辑:小浪快报
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