融通价值成长混合型证券投资基金(简称:融通价值成长混合A,代码015553)公布8月6日最新净值,上涨3.19%。
融通价值成长混合A成立于2022年7月18日,业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+中证香港100指数收益率×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益-14.72%,今年以来收益-22.23%,近一月收益0.54%,近一年收益-17.60%。近一年,该基金排名同类3931/7364。
基金经理为万民远。万民远自2022年6月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.72%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688085 | 三友医疗 | 6.10% | 1000000 | 1690万 |
605266 | 健之佳 | 5.99% | 640114 | 1661.1万 |
002727 | 一心堂 | 4.48% | 822900 | 1241.76万 |
09926 | 康方生物 | 3.36% | 270000 | 930.25万 |
300244 | 迪安诊断 | 3.03% | 700000 | 840万 |
300705 | 九典制药 | 2.89% | 300000 | 802.2万 |
688426 | 康为世纪 | 2.68% | 400000 | 744万 |
688117 | 圣诺生物 | 2.33% | 263561 | 646.78万 |
600557 | 康缘药业 | 2.27% | 400000 | 628万 |
003029 | 吉大正元 | 2.25% | 350800 | 624.07万 |
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