易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证军工ETF,代码512560)公布7月26日最新净值,上涨3.43%。
易方达中证军工ETF成立于2017年7月14日,业绩比较基准为中证军工指数。该基金成立以来收益8.49%,今年以来收益-6.35%,近一月收益3.59%,近一年收益-15.63%,近三年收益-24.42%。近一年,该基金排名同类1369/3192。
基金经理为余海燕。余海燕自2022年11月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-24.01%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600150 | 中国船舶 | 9.05% | 1300600 | 5294.74万 |
601989 | 中国重工 | 5.58% | 6630700 | 3268.94万 |
600893 | 航发动力 | 4.84% | 775213 | 2833.4万 |
002179 | 中航光电 | 4.81% | 739600 | 2814.18万 |
600760 | 中航沈飞 | 4.39% | 641068 | 2570.68万 |
000768 | 中航西飞 | 3.32% | 808752 | 1943.43万 |
600372 | 中航机载 | 2.88% | 1407159 | 1684.37万 |
002625 | 光启技术 | 2.60% | 877200 | 1521.94万 |
600482 | 中国动力 | 2.12% | 636600 | 1240.1万 |
600765 | 中航重机 | 2.10% | 603051 | 1230.22万 |
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