前海开源中证军工指数型证券投资基金(简称:前海开源中证军工指数A,代码000596)公布7月26日最新净值,上涨3.47%。
前海开源中证军工指数A成立于2014年5月27日,业绩比较基准为中证军工指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益48.90%,今年以来收益-3.50%,近一月收益4.49%,近一年收益-16.07%,近三年收益-30.45%。近一年,该基金排名同类1417/3192。
基金经理为黄玥。黄玥自2017年2月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.68%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600150 | 中国船舶 | 9.89% | 2613700 | 1.06亿 |
002179 | 中航光电 | 7.24% | 2045907 | 7784.68万 |
600893 | 航发动力 | 5.77% | 1699441 | 6211.46万 |
600760 | 中航沈飞 | 5.76% | 1545522 | 6197.54万 |
600765 | 中航重机 | 5.62% | 2963995 | 6046.55万 |
002025 | 航天电器 | 5.09% | 1180085 | 5473.23万 |
000768 | 中航西飞 | 4.77% | 2134508 | 5129.22万 |
600372 | 中航机载 | 4.20% | 3771623 | 4514.63万 |
000733 | 振华科技 | 3.66% | 948100 | 3937.46万 |
000738 | 航发控制 | 3.41% | 1827865 | 3668.53万 |
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责任编辑:小浪快报
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