诺安优化配置混合型证券投资基金(简称:诺安优化配置混合A,代码006025)公布7月23日最新净值,下跌5.05%。
诺安优化配置混合A成立于2018年9月20日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×15%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益21.32%,今年以来收益-17.83%,近一月收益-5.79%,近一年收益-18.23%,近三年收益-27.71%。近一年,该基金排名同类4874/7331。
基金经理为刘慧影。刘慧影自2022年8月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.55%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688981 | 中芯国际 | 8.80% | 667211 | 3075.84万 |
688082 | 盛美上海 | 8.78% | 363231 | 3069.67万 |
002371 | 北方华创 | 8.68% | 94890 | 3035.44万 |
301269 | 华大九天 | 8.64% | 391890 | 3019.51万 |
600895 | 张江高科 | 8.58% | 1624261 | 3001.63万 |
688012 | 中微公司 | 8.57% | 212065 | 2995.63万 |
688502 | 茂莱光学 | 8.34% | 313432 | 2915.23万 |
688361 | 中科飞测 | 8.31% | 614394 | 2906.08万 |
603650 | 彤程新材 | 8.23% | 974200 | 2878.76万 |
688072 | 拓荆科技 | 8.08% | 235283 | 2825.98万 |
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