国泰消费优选股票型证券投资基金(简称:国泰消费优选股票,代码005970)公布7月23日最新净值,下跌3.13%。
国泰消费优选股票成立于2019年1月17日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×85%+中证综合债指数收益率×15%。该基金成立以来收益60.44%,今年以来收益-4.37%,近一月收益-4.15%,近一年收益-8.92%,近三年收益-8.44%。近一年,该基金排名同类887/3183。
基金经理为李海。李海自2019年8月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益48.1%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603605 | 珀莱雅 | 9.23% | 117398 | 1303万 |
600519 | 贵州茅台 | 9.15% | 8800 | 1291.3万 |
000333 | 美的集团 | 9.08% | 198700 | 1281.62万 |
605499 | 东鹏饮料 | 7.49% | 49000 | 1057.18万 |
301498 | 乖宝宠物 | 6.33% | 166100 | 893.62万 |
600887 | 伊利股份 | 6.04% | 329800 | 852.2万 |
603288 | 海天味业 | 6.03% | 247050 | 851.58万 |
600600 | 青岛啤酒 | 5.98% | 115900 | 843.4万 |
603193 | 润本股份 | 5.95% | 456387 | 839.3万 |
002032 | 苏泊尔 | 5.90% | 166200 | 832.66万 |
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