国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银创新医疗混合A,代码005520)公布7月23日最新净值,下跌3.40%。
国投瑞银创新医疗混合A成立于2018年3月28日,业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。该基金成立以来收益-24.67%,今年以来收益-14.38%,近一月收益-5.93%,近一年收益-17.69%,近三年收益-55.52%。近一年,该基金排名同类4740/7331。
基金经理为刘泽序。刘泽序自2023年9月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.95%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 4.43% | 55500 | 213.45万 |
600529 | 山东药玻 | 3.73% | 71000 | 179.91万 |
002422 | 科伦药业 | 3.02% | 48000 | 145.58万 |
002332 | 仙琚制药 | 2.96% | 125000 | 142.63万 |
600079 | 人福医药 | 2.89% | 81200 | 139.42万 |
600422 | 昆药集团 | 2.62% | 70700 | 126.06万 |
688266 | 泽璟制药 | 2.61% | 23209 | 125.84万 |
000999 | 华润三九 | 2.54% | 28690 | 122.16万 |
002675 | 东诚药业 | 2.46% | 96800 | 118.68万 |
688301 | 奕瑞科技 | 2.42% | 10104 | 116.43万 |
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