银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金(简称:银华食品饮料量化股票发起式A,代码005235)公布7月23日最新净值,下跌3.69%。
银华食品饮料量化股票发起式A成立于2017年11月9日,业绩比较基准为中证食品饮料指数收益率×90%+商业银行人民币活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益58.88%,今年以来收益-14.85%,近一月收益-5.90%,近一年收益-24.99%,近三年收益-38.76%。近一年,该基金排名同类2667/3183。
基金经理为李宜璇,杨腾。李宜璇自2020年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-27.16%;杨腾自2021年11月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-39.76%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600887 | 伊利股份 | 8.09% | 697000 | 1801.05万 |
000858 | 五粮液 | 7.97% | 138623 | 1774.93万 |
600519 | 贵州茅台 | 7.78% | 11796 | 1730.93万 |
600809 | 山西汾酒 | 7.67% | 80998 | 1708.09万 |
000568 | 泸州老窖 | 6.49% | 100611 | 1443.67万 |
603369 | 今世缘 | 5.80% | 279444 | 1291.03万 |
603198 | 迎驾贡酒 | 4.00% | 154698 | 889.51万 |
002304 | 洋河股份 | 3.62% | 99814 | 805.9万 |
000596 | 古井贡酒 | 3.58% | 37738 | 796.54万 |
600132 | 重庆啤酒 | 2.73% | 100003 | 607.02万 |
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责任编辑:小浪快报
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