招商医药健康产业股票型证券投资基金(简称:招商医药健康产业股票,代码000960)公布7月23日最新净值,下跌3.89%。
招商医药健康产业股票成立于2015年1月30日,业绩比较基准为申万医药生物行业指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益55.70%,今年以来收益-21.56%,近一月收益-6.09%,近一年收益-19.78%,近三年收益-52.06%。近一年,该基金排名同类2080/3183。
基金经理为李佳存。李佳存自2014年12月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益55.7%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300705 | 九典制药 | 9.64% | 5314288 | 1.42亿 |
688076 | 诺泰生物 | 9.45% | 1780422 | 1.39亿 |
688658 | 悦康药业 | 9.14% | 7559452 | 1.35亿 |
603259 | 药明康德 | 5.85% | 2200557 | 8623.98万 |
300122 | 智飞生物 | 5.66% | 2979344 | 8351.1万 |
000403 | 派林生物 | 5.07% | 2805800 | 7480.26万 |
688114 | 华大智造 | 4.15% | 1289733 | 6114.62万 |
002317 | 众生药业 | 3.66% | 4723523 | 5398.99万 |
688293 | 奥浦迈 | 2.96% | 1398184 | 4372.12万 |
002821 | 凯莱英 | 2.93% | 655600 | 4313.85万 |
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