鹏华养老产业股票型证券投资基金(简称:鹏华养老产业股票,代码000854)公布7月23日最新净值,下跌3.58%。
鹏华养老产业股票成立于2014年12月2日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%。该基金成立以来收益96.60%,今年以来收益-22.69%,近一月收益-5.71%,近一年收益-25.56%,近三年收益-52.56%。近一年,该基金排名同类2709/3183。
基金经理为金笑非。金笑非自2024年4月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.76%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 9.42% | 1090252 | 4193.11万 |
300181 | 佐力药业 | 6.11% | 1798599 | 2719.48万 |
603087 | 甘李药业 | 3.46% | 332300 | 1539.21万 |
002001 | 新和成 | 3.07% | 711700 | 1366.46万 |
002252 | 上海莱士 | 3.04% | 1731300 | 1353.88万 |
600993 | 马应龙 | 2.83% | 473100 | 1261.76万 |
300294 | 博雅生物 | 2.83% | 382100 | 1260.93万 |
000999 | 华润三九 | 2.65% | 277160 | 1180.15万 |
600422 | 昆药集团 | 2.56% | 639600 | 1140.41万 |
688443 | 智翔金泰 | 2.55% | 381201 | 1133.69万 |
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