诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金(简称:诺德消费升级,代码005674)公布7月23日最新净值,下跌3.97%。
诺德消费升级成立于2018年5月18日,业绩比较基准为申银万国消费品指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%。该基金成立以来收益2.25%,今年以来收益-9.89%,近一月收益-5.48%,近一年收益-18.67%,近三年收益-38.83%。近一年,该基金排名同类4984/7331。
基金经理为朱红。朱红自2018年3月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.25%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600809 | 山西汾酒 | 7.95% | 23000 | 485.02万 |
600519 | 贵州茅台 | 7.93% | 3300 | 484.24万 |
000568 | 泸州老窖 | 7.88% | 33500 | 480.69万 |
000858 | 五粮液 | 7.66% | 36501 | 467.36万 |
603198 | 迎驾贡酒 | 5.79% | 61500 | 353.63万 |
300627 | 华测导航 | 4.86% | 99300 | 296.41万 |
605499 | 东鹏饮料 | 4.70% | 13300 | 286.95万 |
600600 | 青岛啤酒 | 4.60% | 38553 | 280.55万 |
002126 | 银轮股份 | 4.54% | 159100 | 276.99万 |
603596 | 伯特利 | 4.48% | 70360 | 273.7万 |
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