交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(简称:交银品质升级混合A,代码005004)公布7月23日最新净值,下跌3.87%。
交银品质升级混合A成立于2018年2月8日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益32.56%,今年以来收益-23.88%,近一月收益-8.10%,近一年收益-31.77%,近三年收益-42.60%。近一年,该基金排名同类7026/7331。
基金经理为韩威俊。韩威俊自2018年1月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.56%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 9.60% | 44696 | 6558.65万 |
000568 | 泸州老窖 | 9.04% | 430192 | 6172.83万 |
002304 | 洋河股份 | 8.77% | 742173 | 5992.3万 |
300146 | 汤臣倍健 | 8.54% | 4306411 | 5835.19万 |
603882 | 金域医学 | 6.86% | 1722004 | 4682.13万 |
000596 | 古井贡酒 | 6.05% | 195621 | 4128.97万 |
300015 | 爱尔眼科 | 5.97% | 3954515 | 4081.06万 |
600809 | 山西汾酒 | 5.36% | 173621 | 3661.32万 |
003000 | 劲仔食品 | 5.15% | 2919000 | 3517.4万 |
600872 | 中炬高新 | 4.40% | 1324691 | 3005.72万 |
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责任编辑:小浪快报
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