交银施罗德股息优化混合型证券投资基金(简称:交银股息优化混合,代码004868)公布7月23日最新净值,下跌3.95%。
交银股息优化混合成立于2017年8月25日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益69.40%,今年以来收益-24.16%,近一月收益-8.26%,近一年收益-32.03%,近三年收益-42.15%。近一年,该基金排名同类7041/7331。
基金经理为韩威俊。韩威俊自2017年7月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益69.4%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 9.32% | 54331 | 7972.48万 |
000568 | 泸州老窖 | 9.03% | 538540 | 7727.51万 |
002304 | 洋河股份 | 8.75% | 927649 | 7489.84万 |
300146 | 汤臣倍健 | 8.37% | 5286873 | 7163.71万 |
603882 | 金域医学 | 6.83% | 2150859 | 5848.19万 |
000596 | 古井贡酒 | 6.17% | 250000 | 5276.75万 |
300015 | 爱尔眼科 | 5.96% | 4943766 | 5101.97万 |
600809 | 山西汾酒 | 5.36% | 217429 | 4585.14万 |
003000 | 劲仔食品 | 5.15% | 3656849 | 4406.5万 |
600872 | 中炬高新 | 4.50% | 1698300 | 3853.44万 |
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