交银施罗德医药创新股票型证券投资基金(简称:交银医药创新股票A,代码004075)公布7月23日最新净值,下跌3.23%。
交银医药创新股票A成立于2017年3月23日,业绩比较基准为85%×中证医药卫生指数收益率+15%×中证综合债券指数收益率。该基金成立以来收益107.05%,今年以来收益-17.36%,近一月收益-3.55%,近一年收益-18.74%,近三年收益-47.76%。近一年,该基金排名同类1930/3183。
基金经理为楼慧源。楼慧源自2018年9月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益80.8%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300760 | 迈瑞医疗 | 9.35% | 895034 | 2.6亿 |
002422 | 科伦药业 | 8.64% | 7931796 | 2.41亿 |
600276 | 恒瑞医药 | 7.88% | 5708624 | 2.2亿 |
603882 | 金域医学 | 5.51% | 5648240 | 1.54亿 |
002223 | 鱼跃医疗 | 4.51% | 3339900 | 1.26亿 |
000423 | 东阿阿胶 | 3.34% | 1485725 | 9300.64万 |
300347 | 泰格医药 | 2.91% | 1667024 | 8101.74万 |
600161 | 天坛生物 | 2.74% | 3122616 | 7619.18万 |
688617 | 惠泰医疗 | 2.52% | 153771 | 7013.5万 |
600993 | 马应龙 | 2.50% | 2606079 | 6950.41万 |
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