创金合信消费主题股票型证券投资基金(简称:创金合信消费主题股票A,代码003190)公布7月23日最新净值,下跌3.41%。
创金合信消费主题股票A成立于2016年8月22日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益70.56%,今年以来收益-12.08%,近一月收益-4.93%,近一年收益-22.07%,近三年收益-38.38%。近一年,该基金排名同类2383/3183。
基金经理为陈建军。陈建军自2019年5月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.88%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002594 | 比亚迪 | 8.94% | 39400 | 985.99万 |
000333 | 美的集团 | 8.33% | 142500 | 919.13万 |
600519 | 贵州茅台 | 8.25% | 6200 | 909.78万 |
603369 | 今世缘 | 7.55% | 180368 | 833.3万 |
603198 | 迎驾贡酒 | 7.53% | 144405 | 830.33万 |
000596 | 古井贡酒 | 6.45% | 33717 | 711.66万 |
600809 | 山西汾酒 | 6.31% | 33008 | 696.07万 |
000858 | 五粮液 | 5.04% | 43451 | 556.35万 |
600211 | 西藏药业 | 3.98% | 134926 | 439.59万 |
600690 | 海尔智家 | 3.32% | 129174 | 366.6万 |
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责任编辑:小浪快报
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