北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:北信瑞丰健康生活主题灵活配置,代码001056)公布7月23日最新净值,下跌3.10%。
北信瑞丰健康生活主题灵活配置成立于2015年3月27日,业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益-18.70%,今年以来收益-31.91%,近一月收益-5.68%,近一年收益-31.85%,近三年收益-52.06%。近一年,该基金排名同类7033/7331。
基金经理为庞文杰。庞文杰自2022年3月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-45.84%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603259 | 药明康德 | 4.46% | 100000 | 391.9万 |
300759 | 康龙化成 | 4.44% | 210000 | 390.18万 |
603127 | 昭衍新药 | 4.38% | 290000 | 384.83万 |
301080 | 百普赛斯 | 4.38% | 110000 | 385万 |
301096 | 百诚医药 | 4.36% | 66000 | 383.33万 |
688356 | 键凯科技 | 4.24% | 63406 | 372.7万 |
688114 | 华大智造 | 4.21% | 78000 | 369.8万 |
300347 | 泰格医药 | 4.15% | 75000 | 364.5万 |
002821 | 凯莱英 | 4.12% | 55000 | 361.9万 |
301257 | 普蕊斯 | 4.10% | 127400 | 359.91万 |
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责任编辑:小浪快报
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