民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金(简称:民生加银港股通高股息A,代码004532)公布7月19日最新净值,下跌3.03%。
民生加银港股通高股息A成立于2017年6月2日,业绩比较基准为中证港股通高股息精选指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。。该基金成立以来收益0.96%,今年以来收益7.07%,近一月收益-10.03%,近一年收益6.59%,近三年收益-15.05%。近一年,该基金排名同类168/3184。
基金经理为何江,周帅。何江自2022年2月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.46%;周帅自2023年6月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.41%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00316 | 东方海外国际 | 14.37% | 102500 | 1185.27万 |
01308 | 海丰国际 | 8.58% | 366000 | 708.17万 |
01088 | 中国神华 | 7.66% | 192500 | 631.61万 |
00883 | 中国海洋石油 | 6.00% | 242000 | 494.75万 |
00857 | 中国石油股份 | 5.87% | 672000 | 484.52万 |
00386 | 中国石油化工股份 | 5.54% | 990000 | 457.2万 |
02343 | 太平洋航运 | 4.91% | 1806000 | 405.48万 |
01171 | 兖矿能源 | 3.99% | 323200 | 329.2万 |
01898 | 中煤能源 | 3.15% | 312000 | 259.7万 |
02328 | 中国财险 | 2.79% | 260000 | 230.18万 |
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