银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金(简称:港股创新药ETF,代码159567)公布7月5日最新净值,上涨3.10%。
港股创新药ETF成立于2024年1月3日,业绩比较基准为国证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整)。该基金成立以来收益-19.50%,近一月收益-3.40%。
基金经理为马君。马君自2023年12月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.5%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01093 | 石药集团 | 11.18% | 2768000 | 1543.24万 |
01801 | 信达生物 | 11.15% | 450000 | 1537.96万 |
06160 | 百济神州 | 10.85% | 173600 | 1496.66万 |
01177 | 中国生物制药 | 9.05% | 4562000 | 1248.98万 |
09926 | 康方生物 | 6.77% | 221000 | 934.62万 |
02269 | 药明生物 | 5.39% | 574000 | 744.11万 |
03692 | 翰森制药 | 4.66% | 458000 | 642.73万 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 4.46% | 468000 | 615.18万 |
00013 | 和黄医药 | 3.11% | 177000 | 429.23万 |
00867 | 康哲药业 | 3.00% | 555000 | 413.58万 |
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