交银施罗德医疗健康混合型发起式证券投资基金(简称:交银医疗健康混合发起C,代码019346)公布7月5日最新净值,上涨3.57%。
交银医疗健康混合发起C成立于2023年10月11日,业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%。该基金成立以来收益-0.97%,今年以来收益-1.66%,近一月收益-6.24%。
基金经理为徐嘉辰。徐嘉辰自2023年9月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.97%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600529 | 山东药玻 | 5.38% | 139900 | 404.03万 |
600161 | 天坛生物 | 5.30% | 147300 | 398.15万 |
600276 | 恒瑞医药 | 4.78% | 78100 | 359.03万 |
000423 | 东阿阿胶 | 4.69% | 57300 | 352.51万 |
688351 | 微电生理 | 4.00% | 115731 | 300.9万 |
600566 | 济川药业 | 3.75% | 75300 | 281.85万 |
300705 | 九典制药 | 3.35% | 67000 | 251.52万 |
688212 | 澳华内镜 | 3.25% | 40344 | 244.24万 |
002422 | 科伦药业 | 2.70% | 66500 | 203.16万 |
00013 | 和黄医药 | 2.50% | 77500 | 187.94万 |
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责任编辑:小浪快报
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