摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金(简称:大摩优悦安和混合A,代码009893)公布7月5日最新净值,上涨3.54%。
大摩优悦安和混合A成立于2020年9月24日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%+中证综合债券指数收益率×25%。该基金成立以来收益-44.44%,今年以来收益-19.56%,近一月收益-6.53%,近一年收益-20.33%,近三年收益-54.01%。近一年,该基金排名同类5176/7399。
基金经理为何晓春,赵伟捷。何晓春自2020年8月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-44.44%;赵伟捷自2021年3月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-46.02%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002262 | 恩华药业 | 9.81% | 616500 | 1380.96万 |
600079 | 人福医药 | 9.50% | 689078 | 1337.5万 |
301257 | 普蕊斯 | 8.94% | 255000 | 1258.43万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 8.19% | 41000 | 1153.99万 |
600998 | 九州通 | 7.42% | 1296100 | 1044.66万 |
600529 | 山东药玻 | 5.61% | 273400 | 789.58万 |
603259 | 药明康德 | 5.59% | 170475 | 787.25万 |
300856 | 科思股份 | 5.55% | 100000 | 781.7万 |
000538 | 云南白药 | 5.06% | 140400 | 713.23万 |
300896 | 爱美客 | 4.81% | 19600 | 677.04万 |
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