招商医药健康产业股票净值上涨3.35%

招商医药健康产业股票净值上涨3.35%
2024年07月06日 07:00 智能小浪

招商医药健康产业股票型证券投资基金(简称:招商医药健康产业股票,代码000960)公布7月5日最新净值,上涨3.35%。

招商医药健康产业股票成立于2015年1月30日,业绩比较基准为申万医药生物行业指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益57.30%,今年以来收益-20.76%,近一月收益-4.38%,近一年收益-22.09%,近三年收益-53.78%。近一年,该基金排名同类2115/3174。

基金经理为李佳存。李佳存自2014年12月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益57.3%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300705九典制药9.59%41897201.57亿
688076诺泰生物9.07%28150561.49亿
300122智飞生物8.16%29793441.34亿
688658悦康药业7.81%75594521.28亿
603259药明康德6.19%22005571.02亿
000403派林生物5.00%29150008202.81万
002317众生药业4.60%47235237543.47万
688114华大智造4.12%11427816758.41万
688276百克生物3.78%13968516195.03万
603456九洲药业3.73%34289026113.73万

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责任编辑:小浪快报

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