工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金(简称:工银医疗保健股票,代码000831)公布7月5日最新净值,上涨3.01%。
工银医疗保健股票成立于2014年11月18日,业绩比较基准为85%×中证医药指数收益率+15%×中债综合指数收益率。该基金成立以来收益126.00%,今年以来收益-18.09%,近一月收益-8.98%,近一年收益-21.64%,近三年收益-45.65%。近一年,该基金排名同类2066/3174。
基金经理为赵蓓,丁洋。赵蓓自2014年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益126%;丁洋自2023年5月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-25.19%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 9.77% | 7940307 | 3.65亿 |
300760 | 迈瑞医疗 | 5.47% | 725940 | 2.04亿 |
000423 | 东阿阿胶 | 3.27% | 1986300 | 1.22亿 |
301015 | 百洋医药 | 3.05% | 3427153 | 1.14亿 |
000403 | 派林生物 | 2.75% | 3646600 | 1.03亿 |
300122 | 智飞生物 | 2.73% | 2267550 | 1.02亿 |
301096 | 百诚医药 | 2.36% | 1183800 | 8819.31万 |
603939 | 益丰药房 | 2.32% | 2173700 | 8657.85万 |
688062 | 迈威生物 | 2.31% | 2460862 | 8617.94万 |
000999 | 华润三九 | 2.23% | 1609700 | 8352.73万 |
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