易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(简称:易方达中证万得生物科技指数(LOF)C,代码010572)公布7月5日最新净值,上涨3.08%。
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C成立于2020年12月3日,业绩比较基准为中证万得生物科技指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-53.34%,今年以来收益-28.07%,近一月收益-8.71%,近一年收益-26.09%,近三年收益-60.56%。近一年,该基金排名同类2572/3174。
基金经理为张湛。张湛自2020年12月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-53.34%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603259 | 药明康德 | 7.90% | 1283384 | 5926.67万 |
300122 | 智飞生物 | 6.57% | 1097081 | 4930.28万 |
000661 | 长春高新 | 4.74% | 295912 | 3556.57万 |
300896 | 爱美客 | 4.55% | 98900 | 3416.3万 |
300347 | 泰格医药 | 3.40% | 479506 | 2548.57万 |
603392 | 万泰生物 | 3.13% | 347821 | 2352.66万 |
300142 | 沃森生物 | 3.01% | 1469466 | 2260.04万 |
600161 | 天坛生物 | 2.71% | 753237 | 2036万 |
002007 | 华兰生物 | 2.70% | 1003123 | 2023.3万 |
300832 | 新产业 | 2.53% | 287324 | 1900.36万 |
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