国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)(简称:国泰估值优势混合(LOF)A,代码160212)公布6月27日最新净值,下跌3.04%。
国泰估值优势混合(LOF)A成立于2010年2月10日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。该基金成立以来收益123.54%,今年以来收益-10.75%,近一月收益-8.08%,近一年收益-22.53%,近三年收益-44.45%。近一年,该基金排名同类5730/7287。
基金经理为王兆祥。王兆祥自2022年6月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-27.11%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603688 | 石英股份 | 9.45% | 734321 | 6632.39万 |
002050 | 三花智控 | 8.35% | 2468244 | 5857.14万 |
002832 | 比音勒芬 | 8.13% | 1954235 | 5704.41万 |
002028 | 思源电气 | 7.25% | 852346 | 5084.24万 |
600563 | 法拉电子 | 5.15% | 365400 | 3613.08万 |
600577 | 精达股份 | 5.01% | 6781700 | 3512.92万 |
600511 | 国药股份 | 4.33% | 920998 | 3039.29万 |
002870 | 香山股份 | 4.13% | 882670 | 2898.69万 |
300294 | 博雅生物 | 4.08% | 996821 | 2862.87万 |
002150 | 通润装备 | 4.05% | 2013225 | 2844.69万 |
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