工银瑞信北证50成份指数证券投资基金(简称:工银北证50成份指数A,代码018112)公布6月24日最新净值,下跌3.53%。
工银北证50成份指数A成立于2023年4月27日,业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-16.57%,今年以来收益-32.83%,近一月收益-9.47%,近一年收益-12.65%。近一年,该基金排名同类1412/3172。
基金经理为赵栩。赵栩自2023年4月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.57%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
835185 | 贝特瑞 | 9.17% | 896244 | 1745.88万 |
832982 | 锦波生物 | 8.54% | 73648 | 1626.15万 |
835368 | 连城数控 | 5.65% | 378857 | 1074.82万 |
872808 | 曙光数创 | 5.19% | 216286 | 988.86万 |
833575 | 康乐卫士 | 3.72% | 379759 | 707.49万 |
836077 | 吉林碳谷 | 3.54% | 476673 | 674.02万 |
430047 | 诺思兰德 | 3.27% | 371603 | 623.18万 |
834599 | 同力股份 | 3.08% | 611826 | 586.74万 |
833819 | 颖泰生物 | 2.43% | 1326031 | 462.78万 |
830809 | 安达科技 | 2.41% | 992223 | 458.41万 |
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责任编辑:小浪快报
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