公告送出日期：2024年6月25日
一、公募REITs基本信息
■
二、基础设施项目基本情况
■
三、运营管理机构高级管理人员变更情况
基金管理人于2024年6月24日收到广州交通投资集团有限公司（运营管理统筹机构，以下简称“广州交投集团”）发来的《广州交投集团关于高级管理人员变动的说明函》，林日鹏担任广州交投集团副总经理。
目前运营管理机构经营管理团队稳定，履职正常，本次广州交投集团高级管理人员变动系正常人事变动，不影响机构稳定运营管理能力，对基础设施项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益无不利影响。
四、其他说明事项
截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
投资者可登陆平安基金管理有限公司网站www.fund.pingan.com或拨打客户服务电话：400-800-4800进行相关咨询。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。
特此公告
平安基金管理有限公司
二〇二四年六月二十五日
平安元利90天持有期债券型证券投资
基金开放日常申购、赎回和转换业务和
定期定额投资的公告
公告送出日期：2024年6月25日
1. 公告基本信息
■
2. 申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购，但对于每份基金份额，仅可在其开放持有期首日起开始办理基金份额赎回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场，证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介进行公告。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、原则上，投资者通过其他销售机构申购，单个基金账户单笔最低申购金额起点为人民币1元（含申购费），追加申购的单笔最低申购金额不受限制。基金管理人直销网点接受首次申购申请的最低金额为单笔人民币50,000元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔人民币20,000元（含申购费）。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，首次单笔最低申购金额为人民币1元（含申购费），追加申购的单笔最低申购金额为人民币1元（含申购费）。
实际操作中，在不低于前述最低限额的前提下以各销售机构的具体规定为准。
2、投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。
3、投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有基金份额不设上限限制，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。
4、本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。
本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（个人投资者、公募资管产品、职业年金、企业年金计划、养老金产品除外）。基金管理人可以调整单一投资者单日或单笔申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
5、基金管理人可在不违反法律法规规定和基金合同约定的情形下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
6、申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
7、投资者投资基金管理人“定期定额投资计划”时，每期扣款金额最低不少于人民币10元（含申购费）。实际操作中，在不低于前述最低限额的前提下以各销售机构的具体规定为准。
3.2 申购费率
本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用，但从该类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
本基金A类基金份额对申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
本基金A类基金份额的申购费率结构表：
■
3.3 其他与申购相关的事项
1、“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购”原则，即申购以金额申请；
3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
5、当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率。
7、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
（1）因不可抗力导致基金无法正常运作。
（2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。
（3）证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
（4）接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
（5）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
（6）基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
（7）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。
（8）某笔或某些申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资人单日或单笔申购金额上限的。
（9）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
（10）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（9）、（10）项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第（7）、（8）项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人也有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
4. 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
1、每个交易账户赎回最低起点不设下限，每个交易账户转换转出的基金份额不得低于1份，账户最低持有份额不设下限，基金份额持有人全部转换转出时不受上述限制。
2、基金管理人可在不违反法律法规规定和基金合同约定的情形下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
4.2 赎回费率
基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为90天，最短持有期限届满后，本基金不收取赎回费。
4.3 其他与赎回相关的事项
1、“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算；
2、“份额赎回”原则，即赎回以份额申请；
3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；
5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
6、当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金赎回费率。
8、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
（1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
（2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
（3）证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
（4）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
（5）发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
（6）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
（7）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第（4）项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
5. 日常转换业务
5.1 转换费率
5.1.1 基金转换费
1、基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。
2、基金转换时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费的差异情况而定。
5.1.2 基金转换的计算公式
转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费
转换申购补差费用=转换金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-转换金额×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）或，固定申购补差费
转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值一转换费用）÷转入基金当日基金份额净值
5.1.3 具体转换费率
本基金作为转换基金时，具体转换费率举例如下：
A、转换金额对应申购费率较高的基金转入到本基金A类基金份额时
例1、某投资人N日持有平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额10,000份，持有期为三个月（对应的赎回费率为0.50%），拟于N日转换为平安元利90天持有期债券型证券投资基金A类基金份额，假设N日平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.150元，平安元利90天持有期债券型证券投资基金A类基金份额的基金份额净值为1.0500元，则：
1、转出基金即平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的赎回费用：
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×1.150×0.50%=57.50元
2、对应转换金额平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的申购费率1.5%高于平安元利90天持有期债券型证券投资基金A类基金份额的申购费率0.30%，因此不收取申购补差费用，即费用为0。
3、此次转换费用：
转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=57.50+0=57.50元
4、转换后可得到的平安元利90天持有期债券型证券投资基金A类基金份额为：
转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值一转换费用）÷转入基金当日基金份额净值=（10,000×1.150-57.50）÷1.0500=10,897.62份
B、本基金份额转入转换金额对应申购费率较高的基金
例2、某投资人N日持有平安元利90天持有期债券型证券投资基金A类基金份额10,000份，持有期为6个月（对应的赎回费率为0），拟于N日转换为平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额，假设N日平安元利90天持有期债券型证券投资基金A类基金份额的基金份额净值为1.0500元，平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.150元，则：
1、转出基金即平安元利90天持有期债券型证券投资基金A类基金份额的赎回费用：
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=0元
2、申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费计算可得：
转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费=10,000×1.0500-0=10,500.00元
对应转换基金平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的申购费率1.5%，平安元利90天持有期债券型证券投资基金A类基金份额的申购费率0.30%。
转换申购补差费用=转换金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-转换金额×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）=10,500.00×1.5%÷（1+1.5%）-10,500.00×0.30%÷（1+0.30%）=123.77元
3、此次转换费用：
转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=0+ 123.77= 123.77元
4、转换后可得到的平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额为：
转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值一转换费用）÷转入基金当日基金份额净值=（10,000×1.0500- 123.77）÷1.150= 9,022.81份
5.1.4 网上交易进行基金转换的费率认定
对于通过本公司网上交易进行基金转换的，在计算申购补差费时，如享受费率优惠，具体详见本公司网上交易费率说明。通过其他销售机构进行基金转换的，在计算申购补差费时，如有费率优惠，具体详见销售机构相关公告为准。
本公司可对上述费率进行调整，并依据相关法规的要求进行公告。
5.2 其他与转换相关的事项
5.2.1 适用基金
本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转换，包括：
1.平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金（A类，基金代码006932）
2.平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金（C类，基金代码006933）
3.平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金（D类，基金代码019591）
4.平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金（A类，基金代码006934）
5.平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金（C类，基金代码006935）
6.平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金（A类，基金代码007859）
7.平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金（C类，基金代码007860）
8.平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类，基金代码005868）
9.平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C类，基金代码005869）
10.平安安享灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码002282）
11.平安安享灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码007663）
12.平安安心灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码002304）
13.平安安心灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码007048）
14.平安安盈灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码002537）
15.平安安盈灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码014051）
16.平安财富宝货币市场基金（A类，基金代码000759）
17.平安财富宝货币市场基金（C类，基金代码012470）
18.平安策略回报混合型证券投资基金（A类，基金代码017549）
19.平安策略回报混合型证券投资基金（C类，基金代码017550）
20.平安策略先锋混合型证券投资基金（基金代码700003）
21.平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金（A类，基金代码015485）
22.平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金（C类，基金代码015486）
23.平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金（A类，基金代码013687）
24.平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金（C类，基金代码013688）
25.平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类，基金代码009012）
26.平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C类，基金代码009013）
27.平安低碳经济混合型证券投资基金（A类，基金代码009878）
28.平安低碳经济混合型证券投资基金（C类，基金代码009879）
29.平安鼎信债券型证券投资基金（A类，基金代码002988）
30.平安鼎信债券型证券投资基金（C类，基金代码020930）
31.平安短债债券型证券投资基金（A类，基金代码005754）
32.平安短债债券型证券投资基金（C类，基金代码005755）
33.平安短债债券型证券投资基金（E类，基金代码005756）
34.平安短债债券型证券投资基金（I类，基金代码010048）
35.平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类，基金代码020781）
36.平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C类，基金代码020782）
37.平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金（A类，基金代码021046）
38.平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金（C类，基金代码021047）
39.平安高等级债债券型证券投资基金（A类，基金代码006097）
40.平安高等级债债券型证券投资基金（C类，基金代码009406）
41.平安高等级债债券型证券投资基金（E类，基金代码010035）
42.平安高端制造混合型证券投资基金（A类，基金代码007082）
43.平安高端制造混合型证券投资基金（C类，基金代码007083）
44.平安估值精选混合型证券投资基金（A类，基金代码007893）
45.平安估值精选混合型证券投资基金（C类，基金代码007894）
46.平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码006457）
47.平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码006458）
48.平安股息精选沪港深股票型证券投资基金（A类，基金代码004403）
49.平安股息精选沪港深股票型证券投资基金（C类，基金代码004404）
50.平安行业先锋混合型证券投资基金（基金代码700001）
51.平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码005895）
52.平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码005896）
53.平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码006412）
54.平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码012418）
55.平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码009148）
56.平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码009053）
57.平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码005766）
58.平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码008594）
59.平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码007158）
60.平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码017776）
61.平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码004960）
62.平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码015622）
63.平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码009166）
64.平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码004630）
65.平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码009453）
66.平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码004632）
67.平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码005897）
68.平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码005884）
69.平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码005077）
70.平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码005127）
71.平安核心优势混合型证券投资基金（A类，基金代码006720）
72.平安核心优势混合型证券投资基金（C类，基金代码006721）
73.平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金（A类，基金代码013765）
74.平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金（C类，基金代码013766）
75.平安恒鑫混合型证券投资基金（A类，基金代码011175）
76.平安恒鑫混合型证券投资基金（C类，基金代码011176）
77.平安恒泽混合型证券投资基金（A类，基金代码009671）
78.平安恒泽混合型证券投资基金（C类，基金代码009672）
79.平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类，基金代码005639）
80.平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C类，基金代码005640）
81.平安沪深300指数量化增强证券投资基金（A类，基金代码005113）
82.平安沪深300指数量化增强证券投资基金（C类，基金代码005114）
83.平安惠安纯债债券型证券投资基金（基金代码006016）
84.平安惠诚纯债债券型证券投资基金（基金代码006316）
85.平安惠复纯债债券型证券投资基金（A类，基金代码015830）
86.平安惠复纯债债券型证券投资基金（C类，基金代码015831）
87.平安惠合纯债债券型证券投资基金（基金代码007196）
88.平安惠鸿纯债债券型证券投资基金（基金代码006889）
89.平安惠金定期开放债券型证券投资基金（A类，基金代码003024）
90.平安惠金定期开放债券型证券投资基金（C类，基金代码006717）
91.平安惠锦纯债债券型证券投资基金（A类，基金代码005971）
92.平安惠锦纯债债券型证券投资基金（C类，基金代码021155）
93.平安惠聚纯债债券型证券投资基金（基金代码006544）
94.平安惠澜纯债债券型证券投资基金（A类，基金代码007935）
95.平安惠澜纯债债券型证券投资基金（C类，基金代码007936）
96.平安惠利纯债债券型证券投资基金（A类，基金代码003568）
97.平安惠利纯债债券型证券投资基金（C类，基金代码021001）
98.平安惠利纯债债券型证券投资基金（E类，基金代码021003）
99.平安惠隆纯债债券型证券投资基金（A类，基金代码003486）
100.平安惠隆纯债债券型证券投资基金（C类，基金代码009405）
101.平安惠铭纯债债券型证券投资基金（基金代码009306）
102.平安惠融纯债债券型证券投资基金（基金代码003487）
103.平安惠润纯债债券型证券投资基金（基金代码009509）
104.平安惠泰纯债债券型证券投资基金（基金代码007447）
105.平安惠添纯债债券型证券投资基金（基金代码006997）
106.平安惠文纯债债券型证券投资基金（基金代码007953）
107.平安惠禧纯债债券型证券投资基金（A类，基金代码017207）
108.平安惠禧纯债债券型证券投资基金（C类，基金代码017208）
109.平安惠享纯债债券型证券投资基金（A类，基金代码003286）
110.平安惠享纯债债券型证券投资基金（C类，基金代码009404）
111.平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金（A类，基金代码012440）
112.平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金（C类，基金代码012441）
113.平安惠兴纯债债券型证券投资基金（基金代码006222）
114.平安惠旭纯债债券型证券投资基金（A类，基金代码019285）
115.平安惠旭纯债债券型证券投资基金（C类，基金代码019286）
116.平安惠轩纯债债券型证券投资基金（基金代码006264）
117.平安惠盈纯债债券型证券投资基金（A类，基金代码002795）
118.平安惠盈纯债债券型证券投资基金（C类，基金代码009403）
119.平安惠涌纯债债券型证券投资基金（A类，基金代码007954）
120.平安惠涌纯债债券型证券投资基金（C类，基金代码020958）
121.平安惠悦纯债债券型证券投资基金（基金代码004826）
122.平安惠韵纯债债券型证券投资基金（A类，基金代码014710）
123.平安惠韵纯债债券型证券投资基金（C类，基金代码014711）
124.平安惠泽纯债债券型证券投资基金（基金代码004825）
125.平安惠智纯债债券型证券投资基金（A类，基金代码008595）
126.平安惠智纯债债券型证券投资基金（C类，基金代码020322）
127.平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金（A类，基金代码010240）
128.平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金（C类，基金代码010241）
129.平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金（A类，基金代码007053）
130.平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金（C类，基金代码007054）
131.平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金（E类，基金代码007055）
132.平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金（A类，基金代码006986）
133.平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金（C类，基金代码006987）
134.平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金（E类，基金代码006988）
135.平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金（A类，基金代码007645）
136.平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金（C类，基金代码007646）
137.平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金（E类，基金代码007647）
138.平安价值成长混合型证券投资基金（A类，基金代码010126）
139.平安价值成长混合型证券投资基金（C类，基金代码010127）
140.平安价值回报混合型证券投资基金（A类，基金代码013767）
141.平安价值回报混合型证券投资基金（C类，基金代码013768）
142.平安价值领航混合型证券投资基金（A类，基金代码015510）
143.平安价值领航混合型证券投资基金（C类，基金代码015511）
144.平安价值远见混合型证券投资基金（A类，基金代码019952）
145.平安价值远见混合型证券投资基金（C类，基金代码019953）
146.平安匠心优选混合型证券投资基金（A类，基金代码008949）
147.平安匠心优选混合型证券投资基金（C类，基金代码008950）
148.平安交易型货币市场基金（A类，基金代码003034）
149.平安交易型货币市场基金（C类，基金代码015021）
150.平安金管家货币市场基金（A类，基金代码003465）
151.平安金管家货币市场基金（C类，基金代码007730）
152.平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金（A类，基金代码015699）
153.平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金（C类，基金代码015700）
154.平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金（A类，基金代码013023）
155.平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金（C类，基金代码013024）
156.平安科技创新混合型证券投资基金（A类，基金代码009008）
157.平安科技创新混合型证券投资基金（C类，基金代码009009）
158.平安可转债债券型证券投资基金（A类，基金代码007032）
159.平安可转债债券型证券投资基金（C类，基金代码007033）
160.平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金（A类，基金代码008596）
161.平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金（C类，基金代码008597）
162.平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金（A类，基金代码007758）
163.平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金（C类，基金代码007759）
164.平安利率债债券型证券投资基金（A类，基金代码018253）
165.平安利率债债券型证券投资基金（C类，基金代码018254）
166.平安灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码700004）
167.平安灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码015078）
168.平安品质优选混合型证券投资基金（A类，基金代码014460）
169.平安品质优选混合型证券投资基金（C类，基金代码014461）
170.平安日增利货币市场基金（A类，基金代码000379）
171.平安如意中短债债券型证券投资基金（A类，基金代码007017）
172.平安如意中短债债券型证券投资基金（C类，基金代码007018）
173.平安如意中短债债券型证券投资基金（E类，基金代码007019）
174.平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金（A类，基金代码010239）
175.平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金（C类，基金代码010244）
176.平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金（A类，基金代码010056）
177.平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金（C类，基金代码010057）
178.平安睿享成长混合型证券投资基金（A类，基金代码011828）
179.平安睿享成长混合型证券投资基金（C类，基金代码011829）
180.平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码002450）
181.平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码002451）
182.平安上证红利低波动指数型证券投资基金（A类，基金代码020456）
183.平安上证红利低波动指数型证券投资基金（C类，基金代码020457）
184.平安深证300指数增强型证券投资基金（基金代码700002）
185.平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金（A类，基金代码012931）
186.平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金（C类，基金代码012932）
187.平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金（A类，基金代码010651）
188.平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金（C类，基金代码010652）
189.平安双盈添益债券型证券投资基金（A类，基金代码016447）
190.平安双盈添益债券型证券投资基金（C类，基金代码016448）
191.平安双债添益债券型证券投资基金（A类，基金代码005750）
192.平安双债添益债券型证券投资基金（C类，基金代码005751）
193.平安添利债券型证券投资基金（A类，基金代码700005）
194.平安添利债券型证券投资基金（C类，基金代码700006）
195.平安添润债券型证券投资基金（A类，基金代码015625）
196.平安添润债券型证券投资基金（C类，基金代码015626）
197.平安添裕债券型证券投资基金（A类，基金代码008726）
198.平安添裕债券型证券投资基金（C类，基金代码008727）
199.平安添悦债券型证券投资基金（A类，基金代码012902）
200.平安添悦债券型证券投资基金（C类，基金代码012903）
201.平安稳健增长混合型证券投资基金（A类，基金代码010242）
202.平安稳健增长混合型证券投资基金（C类，基金代码010243）
203.平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金（A类，基金代码019457）
204.平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金（C类，基金代码019458）
205.平安消费精选混合型证券投资基金（A类，基金代码002598）
206.平安消费精选混合型证券投资基金（C类，基金代码002599）
207.平安新鑫先锋混合型证券投资基金（A类，基金代码000739）
208.平安新鑫先锋混合型证券投资基金（C类，基金代码001515）
209.平安新鑫优选混合型证券投资基金（A类，基金代码018714）
210.平安新鑫优选混合型证券投资基金（C类，基金代码018715）
211.平安鑫安混合型证券投资基金（A类，基金代码001664）
212.平安鑫安混合型证券投资基金（C类，基金代码001665）
213.平安鑫安混合型证券投资基金（E类，基金代码007049）
214.平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金（A类，基金代码020262）
215.平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金（C类，基金代码020263）
216.平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码003626）
217.平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码006433）
218.平安鑫瑞混合型证券投资基金（A类，基金代码011761）
219.平安鑫瑞混合型证券投资基金（C类，基金代码011762）
220.平安鑫享混合型证券投资基金（A类，基金代码001609）
221.平安鑫享混合型证券投资基金（C类，基金代码001610）
222.平安鑫享混合型证券投资基金（E类，基金代码007925）
223.平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金（基金代码011392）
224.平安兴奕成长1年持有期混合型证券投资基金（A类，基金代码014811）
225.平安兴奕成长1年持有期混合型证券投资基金（C类，基金代码014812）
226.平安研究精选混合型证券投资基金（A类，基金代码011807）
227.平安研究精选混合型证券投资基金（C类，基金代码011808）
228.平安研究睿选混合型证券投资基金（A类，基金代码009661）
229.平安研究睿选混合型证券投资基金（C类，基金代码009662）
230.平安研究优选混合型证券投资基金（A类，基金代码017532）
231.平安研究优选混合型证券投资基金（C类，基金代码017533）
232.平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码003032）
233.平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码020137）
234.平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码006100）
235.平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码006101）
236.平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金（A类，基金代码012985）
237.平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金（C类，基金代码012986）
238.平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金（A类，基金代码012917）
239.平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金（C类，基金代码012918）
240.平安优质企业混合型证券投资基金（A类，基金代码012475）
241.平安优质企业混合型证券投资基金（C类，基金代码012476）
242.平安元丰中短债债券型证券投资基金（A类，基金代码008911）
243.平安元丰中短债债券型证券投资基金（C类，基金代码008912）
244.平安元丰中短债债券型证券投资基金（E类，基金代码008913）
245.平安元福短债债券型发起式证券投资基金（A类，基金代码016662）
246.平安元福短债债券型发起式证券投资基金（C类，基金代码016663）
247.平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金（A类，基金代码014468）
248.平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金（C类，基金代码014469）
249.平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金（A类，基金代码013864）
250.平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金（C类，基金代码013865）
251.平安元盛超短债债券型证券投资基金（A类，基金代码008694）
252.平安元盛超短债债券型证券投资基金（C类，基金代码008695）
253.平安元盛超短债债券型证券投资基金（E类，基金代码008696）
254.平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金（A类，基金代码013375）
255.平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金（C类，基金代码013376）
256.平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金（A类，基金代码015720）
257.平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金（C类，基金代码015721）
258.平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金（A类，基金代码008690）
259.平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金（C类，基金代码008691）
260.平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金（E类，基金代码008692）
261.平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金（A类，基金代码009227）
262.平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金（C类，基金代码009228）
263.平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金（E类，基金代码009229）
264.平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金（基金代码001297）
265.平安中短债债券型证券投资基金（A类，基金代码004827）
266.平安中短债债券型证券投资基金（C类，基金代码004828）
267.平安中短债债券型证券投资基金（E类，基金代码006851）
268.平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金（A类，基金代码014081）
269.平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金（C类，基金代码014082）
270.平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金（A类，基金代码009721）
271.平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金（C类，基金代码009722）
272.平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类，基金代码006214）
273.平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C类，基金代码006215）
274.平安中证500指数增强型发起式证券投资基金（A类，基金代码009336）
275.平安中证500指数增强型发起式证券投资基金（C类，基金代码009337）
276.平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类，基金代码021183）
277.平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C类，基金代码021184）
278.平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类，基金代码019598）
279.平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C类，基金代码019599）
280.平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金（A类，基金代码012722）
281.平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金（C类，基金代码012723）
282.平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（基金代码015645）
283.平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类，基金代码015894）
284.平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（C类，基金代码015895）
285.平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类，基金代码012698）
286.平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（C类，基金代码012699）
287.平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金（A类，基金代码013873）
288.平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金（C类，基金代码013874）
289.平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码004390）
290.平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金（C类，基金代码004391）等。
（注：同一基金产品的各类份额之间不能相互转换）。
参加基金转换的具体基金以各代销机构的规定为准，定期开放的基金在处于开放状态时可参与转换，封闭时无法转换, 具体以各基金法律文件及相关公告规定为准。
5.2.2 办理机构
办理本基金与平安基金旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。
本公司直销渠道开通本基金的转换业务。其他销售机构开通本基金转换业务的时间以销售机构为准，本公司可不再特别公告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。
5.2.3 转换的基本规则
1、基金转出视为赎回，转入视为申购。
2、投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。基金转换只能在同一销售机构的同一交易账号内进行。
3、基金转换以份额为单位进行申请。
4、基金转换以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基准进行计算。
5、对于转换后持有时间的计算，统一采取不延续计算的原则，即转入新基金的份额的持有时间以转换确认成功日为起始日进行计算。
6、基金转换采用“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行转换。
7、基金转换分为转换转入和转换转出。每个交易账户赎回最低起点不设下限，每个交易账户转换转出的基金份额不得低于1份，账户最低持有份额不设下限，基金份额持有人全部转出时不受上述限制。
8、以上转换费率和原则以各个销售机构的规定为准，由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和公告。
6. 定期定额投资业务
投资者投资基金管理人“定期定额投资计划”时，每期扣款金额最低不少于人民币10元（含申购费）。实际操作中，在不低于前述最低限额的前提下以各销售机构的具体规定为准。
7. 基金销售机构
7.1直销机构
（1）直销机构
名称：平安基金管理有限公司直销中心
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
直销电话：0755-22627627
直销传真：0755-23990088
联系人：郑权
网址：www.fund.pingan.com
客户服务电话：400－800－4800
（2）网上交易
平安基金管理有限公司网上交易
网址：www.fund.pingan.com
联系人：张勇
客户服务电话：400-800-4800
7.2其他销售机构
本基金非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时，请遵循各销售机构业务规则与操作流程。
8. 基金份额净值公告的披露安排
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
9. 其他需要提示的事项
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须在规定时间前全额交付申购款项，否则所提交的申购申请不成立。投资人在规定时间前全额交付申购款项，申购申请成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请不成立。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。基金份额持有人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
如遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延，顺延至该因素消除的最近一个工作日。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投资人自行承担。
基金管理人可以在不违反法律法规规定和基金合同约定的情形下，对上述业务办理规则进行调整，基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
本公告仅对本基金开放申购、赎回、转换业务和定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《平安元利90天持有期债券型证券投资基金基金合同》和《平安元利90天持有期债券型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话400-800-4800（免长途话费）及直销专线电话0755－22627627咨询相关事宜。
风险提示：
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《平安元利90天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《平安元利90天持有期债券型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。
平安基金管理有限公司
2024年6月25日
平安广州交投广河高速公路封闭式基础
设施证券投资基金
关于二〇二四年五月主要运营数据的公告
公告送出日期：2024年6月25日
一、公募REITs基本信息
■
二、2024年5月主要运营数据
本基金以获取基础设施项目收费等稳定现金流为主要目的，通过积极主动运营管理基础设施项目，力求提升基础设施项目的运营收益水平，实现基础设施项目现金流长期稳健增长。
2024年5月，基础设施项目公司整体运营情况良好，无安全生产事故，本高速公路通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。2024年5月1日至2024年5月31日期间，广河高速公路广州段项目主要运营数据如下：
■
备注：
1、日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数；
2、收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径；
3、以上为广东省联网收费清分结算机构提供的当期清分数据，未经审计，最终以经审计后的数据为准。
以上披露内容已经过本项目运营管理实施机构广州高速运营管理有限公司确认。
三、其他说明事项
投资者可登陆平安基金管理有限公司网站www.fund.pingan.com或拨打客户服务电话：400-800-4800进行相关咨询。
截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。
特此公告
平安基金管理有限公司
二〇二四年六月二十五日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
