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华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏沪港通恒生ETF,代码513660)公布5月6日最新净值,上涨4.20%。
华夏沪港通恒生ETF成立于2014年12月23日,业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生指数收益率。该基金成立以来收益12.37%,今年以来收益10.40%,近一月收益10.84%,近一年收益-2.00%,近三年收益-20.19%。近一年,该基金排名同类495/3108。
基金经理为李俊。李俊自2021年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.74%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 9.61% | 1181600 | 3.25亿 |
00005 | 汇丰控股 | 9.25% | 5653795 | 3.13亿 |
03690 | 美团-W | 6.83% | 2635540 | 2.31亿 |
01299 | 友邦保险 | 5.91% | 4202600 | 2亿 |
00941 | 中国移动 | 5.31% | 2966500 | 1.8亿 |
00939 | 建设银行 | 4.95% | 39154000 | 1.68亿 |
00883 | 中国海洋石油 | 3.06% | 6304000 | 1.04亿 |
01398 | 工商银行 | 2.80% | 26544000 | 9481万 |
03988 | 中国银行 | 2.75% | 31765000 | 9301.29万 |
01211 | 比亚迪股份 | 2.69% | 499000 | 9119.75万 |
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责任编辑:小浪快报
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