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西藏东财品质生活优选混合型发起式证券投资基金(简称:东财品质生活优选混合发起式C,代码015742)公布5月6日最新净值,上涨3.05%。
东财品质生活优选混合发起式C成立于2022年6月7日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×70%+中证港股通大消费主题指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×20%。该基金成立以来收益-9.19%,今年以来收益7.29%,近一月收益4.97%,近一年收益-10.65%。近一年,该基金排名同类4077/7197。
基金经理为唐忠。唐忠自2022年5月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.19%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600887 | 伊利股份 | 9.97% | 43500 | 121.37万 |
600519 | 贵州茅台 | 9.79% | 700 | 119.2万 |
00291 | 华润啤酒 | 7.52% | 28000 | 91.51万 |
00700 | 腾讯控股 | 7.47% | 3300 | 90.89万 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 7.21% | 18000 | 87.79万 |
01999 | 敏华控股 | 6.99% | 170000 | 85.07万 |
002415 | 海康威视 | 6.95% | 26300 | 84.58万 |
01368 | 特步国际 | 5.78% | 160000 | 70.35万 |
002027 | 分众传媒 | 5.45% | 101800 | 66.37万 |
02331 | 李宁 | 5.34% | 34500 | 65.05万 |
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责任编辑:小浪快报
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