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招商港股通核心精选股票型证券投资基金(简称:招商港股通核心精选股票C,代码011652)公布5月6日最新净值,上涨3.40%。
招商港股通核心精选股票C成立于2021年3月23日,业绩比较基准为恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益-36.07%,今年以来收益-0.98%,近一月收益7.63%,近一年收益-13.36%,近三年收益-36.83%。近一年,该基金排名同类1975/3108。
基金经理为王超,晏磊。王超自2021年3月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-36.07%;晏磊自2021年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-32.2%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00728 | 中国电信 | 7.18% | 5374000 | 2041.28万 |
00941 | 中国移动 | 6.44% | 302000 | 1831.58万 |
00992 | 联想集团 | 5.05% | 1746000 | 1435.63万 |
06690 | 海尔智家 | 4.87% | 627400 | 1384.95万 |
00700 | 腾讯控股 | 3.98% | 41100 | 1131.93万 |
01024 | 快手-W | 3.81% | 243700 | 1083.64万 |
00268 | 金蝶国际 | 3.15% | 1118000 | 894.94万 |
00981 | 中芯国际 | 3.05% | 630500 | 866.51万 |
03690 | 美团-W | 2.77% | 89870 | 788.65万 |
00354 | 中国软件国际 | 2.74% | 1818000 | 777.91万 |
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责任编辑:小浪快报
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