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工银瑞信健康生活混合型证券投资基金(简称:工银健康生活混合A,代码010393)公布5月6日最新净值,上涨3.25%。
工银健康生活混合A成立于2020年11月9日,业绩比较基准为55%×中证医药卫生指数收益率+20%×中证内地消费主题指数收益率+5%×中证港股通综合指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率。该基金成立以来收益-36.16%,今年以来收益-9.36%,近一月收益6.65%,近一年收益-20.82%,近三年收益-44.35%。近一年,该基金排名同类6243/7197。
基金经理为谭冬寒。谭冬寒自2020年10月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-36.16%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 7.41% | 1362460 | 6263.23万 |
000999 | 华润三九 | 6.96% | 1133389 | 5881.16万 |
002223 | 鱼跃医疗 | 6.54% | 1611178 | 5526.34万 |
002737 | 葵花药业 | 5.02% | 1546300 | 4239.95万 |
603259 | 药明康德 | 4.08% | 745840 | 3444.29万 |
300015 | 爱尔眼科 | 3.61% | 2384599 | 3052.29万 |
300122 | 智飞生物 | 3.09% | 581800 | 2614.61万 |
300396 | 迪瑞医疗 | 2.70% | 1036400 | 2282.15万 |
603456 | 九洲药业 | 2.70% | 1279937 | 2282.13万 |
600085 | 同仁堂 | 2.50% | 516356 | 2116.54万 |
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责任编辑:小浪快报
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