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东方城镇消费主题混合型证券投资基金(简称:东方城镇消费主题混合,代码006235)公布5月6日最新净值,上涨3.17%。
东方城镇消费主题混合成立于2019年5月27日,业绩比较基准为中证城镇消费指数收益率×80%+银行活期存款利率×20%。该基金成立以来收益-0.72%,今年以来收益3.82%,近一月收益4.39%,近一年收益-14.99%,近三年收益-47.89%。近一年,该基金排名同类5168/7197。
基金经理为王然,蔡尚军。王然自2019年4月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.72%;蔡尚军自2024年2月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.32%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300896 | 爱美客 | 8.24% | 11000 | 379.97万 |
688366 | 昊海生科 | 7.71% | 36063 | 355.22万 |
603605 | 珀莱雅 | 6.25% | 30000 | 287.94万 |
300856 | 科思股份 | 4.41% | 26000 | 203.24万 |
002612 | 朗姿股份 | 4.33% | 120000 | 199.68万 |
600223 | 福瑞达 | 4.03% | 220000 | 185.68万 |
688062 | 迈威生物 | 3.34% | 43965 | 153.97万 |
000963 | 华东医药 | 3.13% | 46600 | 144.46万 |
600200 | 江苏吴中 | 3.04% | 120000 | 140.04万 |
300740 | 水羊股份 | 3.00% | 70000 | 138.25万 |
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责任编辑:小浪快报
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