东方城镇消费主题混合净值上涨3.17%

东方城镇消费主题混合净值上涨3.17%
2024年05月07日 07:02 智能小浪

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东方城镇消费主题混合型证券投资基金(简称:东方城镇消费主题混合,代码006235)公布5月6日最新净值,上涨3.17%。

东方城镇消费主题混合成立于2019年5月27日,业绩比较基准为中证城镇消费指数收益率×80%+银行活期存款利率×20%。该基金成立以来收益-0.72%,今年以来收益3.82%,近一月收益4.39%,近一年收益-14.99%,近三年收益-47.89%。近一年,该基金排名同类5168/7197。

基金经理为王然,蔡尚军。王然自2019年4月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.72%;蔡尚军自2024年2月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.32%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300896爱美客8.24%11000379.97万
688366昊海生科7.71%36063355.22万
603605珀莱雅6.25%30000287.94万
300856科思股份4.41%26000203.24万
002612朗姿股份4.33%120000199.68万
600223福瑞达4.03%220000185.68万
688062迈威生物3.34%43965153.97万
000963华东医药3.13%46600144.46万
600200江苏吴中3.04%120000140.04万
300740水羊股份3.00%70000138.25万

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责任编辑:小浪快报

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