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交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)(简称:交银瑞丰混合(LOF),代码501087)公布5月6日最新净值,上涨3.89%。
交银瑞丰混合(LOF)成立于2019年9月4日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%。该基金成立以来收益17.74%,今年以来收益5.94%,近一月收益7.62%,近一年收益-8.76%,近三年收益-34.24%。近一年,该基金排名同类3674/7197。
基金经理为王崇。王崇自2019年8月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.74%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600809 | 山西汾酒 | 9.58% | 470000 | 1.15亿 |
300760 | 迈瑞医疗 | 9.07% | 387622 | 1.09亿 |
300750 | 宁德时代 | 9.03% | 571416 | 1.09亿 |
00700 | 腾讯控股 | 8.30% | 362433 | 9981.76万 |
600519 | 贵州茅台 | 7.57% | 53440 | 9100.3万 |
603882 | 金域医学 | 7.19% | 1537538 | 8650.19万 |
06049 | 保利物业 | 6.54% | 3262731 | 7867.82万 |
06078 | 海吉亚医疗 | 6.28% | 2613447 | 7557.81万 |
603816 | 顾家家居 | 5.69% | 1857277 | 6847.78万 |
600060 | 海信视像 | 4.86% | 2443697 | 5842.88万 |
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责任编辑:小浪快报
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