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方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)(简称:方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF),代码167302)公布5月6日最新净值,上涨3.64%。
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)成立于2019年9月26日,业绩比较基准为恒生沪深港通大湾区综合指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-20.18%,今年以来收益5.00%,近一月收益7.78%,近一年收益-10.35%,近三年收益-34.49%。近一年,该基金排名同类1646/3108。
基金经理为于润泽。于润泽自2022年3月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.53%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 10.35% | 2000 | 55.08万 |
01299 | 友邦保险 | 6.27% | 7000 | 33.35万 |
601318 | 中国平安 | 4.68% | 6100 | 24.89万 |
600036 | 招商银行 | 4.54% | 7500 | 24.15万 |
000333 | 美的集团 | 3.66% | 3030 | 19.46万 |
00388 | 香港交易所 | 2.91% | 751 | 15.51万 |
02318 | 中国平安 | 2.25% | 4000 | 11.98万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.12% | 400 | 11.26万 |
600030 | 中信证券 | 2.08% | 5755 | 11.05万 |
000651 | 格力电器 | 1.99% | 2700 | 10.61万 |
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责任编辑:小浪快报
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