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易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证港股通中国100ETF,代码159788)公布5月6日最新净值,上涨3.89%。
易方达中证港股通中国100ETF成立于2022年2月22日,业绩比较基准为中证港股通中国100指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益-7.06%,今年以来收益11.49%,近一月收益10.21%,近一年收益-2.51%。近一年,该基金排名同类532/3108。
基金经理为成曦。成曦自2021年11月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.06%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 9.52% | 15100 | 415.87万 |
03690 | 美团-W | 7.28% | 36230 | 317.93万 |
00939 | 建设银行 | 6.83% | 697000 | 298.24万 |
00941 | 中国移动 | 6.60% | 47500 | 288.08万 |
01398 | 工商银行 | 4.11% | 503000 | 179.66万 |
00883 | 中国海洋石油 | 3.87% | 103000 | 169.19万 |
03988 | 中国银行 | 3.25% | 485000 | 142.02万 |
01810 | 小米集团-W | 3.16% | 101800 | 137.88万 |
02318 | 中国平安 | 2.95% | 43000 | 128.83万 |
01211 | 比亚迪股份 | 2.72% | 6500 | 118.79万 |
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责任编辑:小浪快报
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