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国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金(简称:国泰中证港股通50ETF,代码159712)公布5月6日最新净值,上涨4.31%。
国泰中证港股通50ETF成立于2021年10月27日,业绩比较基准为中证港股通50指数收益率(经估值汇率调整)。该基金成立以来收益-11.17%,今年以来收益8.98%,近一月收益10.73%,近一年收益-2.38%。近一年,该基金排名同类526/3108。
基金经理为吴向军,黄岳。吴向军自2021年9月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.17%;黄岳自2023年4月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.47%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00005 | 汇丰控股 | 9.85% | 92809 | 514.49万 |
00700 | 腾讯控股 | 9.01% | 17089 | 470.65万 |
01299 | 友邦保险 | 5.99% | 65651 | 312.76万 |
03690 | 美团-W | 5.82% | 34662 | 304.17万 |
00939 | 建设银行 | 5.48% | 668863 | 286.2万 |
00941 | 中国移动 | 5.45% | 46972 | 284.88万 |
01398 | 工商银行 | 3.31% | 484206 | 172.95万 |
00883 | 中国海洋石油 | 3.14% | 99774 | 163.9万 |
00388 | 香港交易所 | 2.85% | 7212 | 148.94万 |
03988 | 中国银行 | 2.61% | 466302 | 136.54万 |
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责任编辑:小浪快报
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