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中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金(简称:中航恒宇港股通价值优选混合发起A,代码019309)公布5月6日最新净值,上涨4.10%。
中航恒宇港股通价值优选混合发起A成立于2023年9月27日,业绩比较基准为恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×80%+上证国债指数收益率×20%。该基金成立以来收益-6.34%,今年以来收益-0.19%,近一月收益9.17%。
基金经理为龙川,王森。龙川自2023年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.34%;王森自2023年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.34%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01093 | 石药集团 | 8.57% | 398000 | 222.08万 |
01099 | 国药控股 | 7.86% | 112000 | 203.62万 |
03888 | 金山软件 | 7.74% | 91800 | 200.58万 |
01801 | 信达生物 | 6.86% | 52000 | 177.74万 |
01513 | 丽珠医药 | 6.53% | 70000 | 169.12万 |
00867 | 康哲药业 | 5.95% | 207000 | 154.22万 |
00363 | 上海实业控股 | 5.80% | 160000 | 150.24万 |
06066 | 中信建投证券 | 5.78% | 278500 | 149.83万 |
02628 | 中国人寿 | 4.80% | 146000 | 124.25万 |
03908 | 中金公司 | 4.78% | 147200 | 123.8万 |
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责任编辑:小浪快报
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