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中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金(简称:中庚价值品质一年持有期混合,代码011174)公布5月6日最新净值,上涨4.71%。
中庚价值品质一年持有期混合成立于2021年1月19日,业绩比较基准为中证800指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×25%+中证全债指数收益率×25%。该基金成立以来收益51.96%,今年以来收益8.12%,近一月收益8.89%,近一年收益-2.13%,近三年收益42.35%。近一年,该基金排名同类2214/7197。
基金经理为丘栋荣。丘栋荣自2020年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益51.96%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01378 | 中国宏桥 | 10.13% | 58642000 | 4.68亿 |
603283 | 赛腾股份 | 8.42% | 5087512 | 3.89亿 |
06600 | 赛生药业 | 7.59% | 24111000 | 3.51亿 |
603100 | 川仪股份 | 4.91% | 8072113 | 2.27亿 |
02186 | 绿叶制药 | 4.40% | 82065500 | 2.03亿 |
00688 | 中国海外发展 | 2.99% | 13536500 | 1.38亿 |
03690 | 美团-W | 2.85% | 1500520 | 1.32亿 |
603035 | 常熟汽饰 | 2.78% | 8096949 | 1.28亿 |
01138 | 中远海能 | 2.76% | 17312000 | 1.27亿 |
09868 | 小鹏汽车-W | 2.62% | 4156900 | 1.21亿 |
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责任编辑:小浪快报
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