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广发品质回报混合型证券投资基金(简称:广发品质回报混合A,代码009119)公布5月6日最新净值,上涨4.14%。
广发品质回报混合A成立于2020年6月9日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×60%+人民币计价的恒生综合指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%。该基金成立以来收益-25.56%,今年以来收益10.82%,近一月收益8.85%,近一年收益-5.54%,近三年收益-42.21%。近一年,该基金排名同类3004/7197。
基金经理为张东一。张东一自2020年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-25.56%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000921 | 海信家电 | 8.44% | 1342900 | 4085.1万 |
03690 | 美团-W | 8.13% | 448110 | 3932.35万 |
600519 | 贵州茅台 | 7.94% | 22569 | 3843.28万 |
601899 | 紫金矿业 | 7.67% | 2205400 | 3709.48万 |
00700 | 腾讯控股 | 7.60% | 133449 | 3675.32万 |
000157 | 中联重科 | 5.18% | 3050100 | 2504.13万 |
300059 | 东方财富 | 5.15% | 1934300 | 2493.31万 |
00388 | 香港交易所 | 4.85% | 113630 | 2346.6万 |
603882 | 金域医学 | 4.60% | 395600 | 2225.65万 |
600188 | 兖矿能源 | 4.41% | 897800 | 2135.87万 |
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责任编辑:小浪快报
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