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工银瑞信消费行业股票型证券投资基金(简称:工银消费股票C,代码008167)公布5月6日最新净值,上涨3.78%。
工银消费股票C成立于2020年3月5日,业绩比较基准为70%×中证内地消费主题指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率+10%×恒生指数收益率(经汇率调整)。该基金成立以来收益10.17%,今年以来收益12.36%,近一月收益5.77%,近一年收益-1.65%,近三年收益-30.54%。近一年,该基金排名同类471/3108。
基金经理为张玮升。张玮升自2020年1月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.17%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000333 | 美的集团 | 9.93% | 470000 | 3018.34万 |
600519 | 贵州茅台 | 9.52% | 17000 | 2894.93万 |
000568 | 泸州老窖 | 8.08% | 133000 | 2455.05万 |
000858 | 五粮液 | 7.57% | 150000 | 2302.65万 |
002594 | 比亚迪 | 5.01% | 75000 | 1522.95万 |
02015 | 理想汽车-W | 4.70% | 130000 | 1429.48万 |
603369 | 今世缘 | 4.63% | 240000 | 1408.08万 |
00700 | 腾讯控股 | 4.53% | 50000 | 1377.05万 |
000596 | 古井贡酒 | 4.28% | 50000 | 1300万 |
600887 | 伊利股份 | 4.13% | 450000 | 1255.5万 |
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责任编辑:小浪快报
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