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创金合信港股通量化股票型证券投资基金(简称:创金合信港股通量化股票A,代码007354)公布5月6日最新净值,上涨4.09%。
创金合信港股通量化股票A成立于2021年1月11日,业绩比较基准为MSCI港股通指数收益率(经估值汇率调整)×90%+银行人民币活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益-30.95%,今年以来收益6.72%,近一月收益10.20%,近一年收益-7.76%,近三年收益-28.84%。近一年,该基金排名同类1292/3108。
基金经理为董梁,孙悦。董梁自2020年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-30.95%;孙悦自2021年1月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-33.58%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 9.38% | 82472 | 2271.36万 |
00005 | 汇丰控股 | 7.05% | 307910 | 1706.92万 |
01299 | 友邦保险 | 5.53% | 281127 | 1339.27万 |
03690 | 美团-W | 3.51% | 96856 | 849.95万 |
00941 | 中国移动 | 3.35% | 133732 | 811.06万 |
01810 | 小米集团-W | 3.00% | 535400 | 725.14万 |
00883 | 中国海洋石油 | 2.64% | 389000 | 639万 |
02318 | 中国平安 | 2.42% | 195174 | 584.77万 |
00939 | 建设银行 | 2.38% | 1345352 | 575.66万 |
01024 | 快手-W | 2.16% | 117700 | 523.37万 |
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责任编辑:小浪快报
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