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富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金(简称:富国中证价值ETF,代码512040)公布10月10日最新净值,下跌50.69%。
富国中证价值ETF成立于2018年11月7日,业绩比较基准为中证国信价值指数收益率。该基金成立以来收益-7.34%,今年以来收益-45.05%,近一月收益-49.94%,近一年收益-43.84%,近三年收益-37.23%。
基金经理为曹璐迪。曹璐迪自2020年5月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.74%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601138 | 工业富联 | 1.33% | 155100 | 390.85万 |
603298 | 杭叉集团 | 1.19% | 148700 | 350.19万 |
603611 | 诺力股份 | 1.16% | 130100 | 342.68万 |
600710 | 苏美达 | 1.14% | 390900 | 334.61万 |
600389 | 江山股份 | 1.12% | 138550 | 329.06万 |
600612 | 老凤祥 | 1.12% | 47000 | 328.44万 |
002757 | 南兴股份 | 1.11% | 202400 | 326.47万 |
002032 | 苏泊尔 | 1.09% | 64200 | 321万 |
603393 | 新天然气 | 1.08% | 118200 | 317.25万 |
300639 | 凯普生物 | 1.08% | 317939 | 318.57万 |
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责任编辑:小浪快报
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