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嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金(简称:嘉实港股互联网产业核心资产混合C,代码011925)公布2月10日最新净值,下跌4.45%。
嘉实港股互联网产业核心资产混合C成立于2021年8月18日,业绩比较基准为恒生港股通新经济指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益-25.50%,今年以来收益1.22%,近一月收益-7.51%,近一年收益-9.44%。近一年,该基金排名同类4405/6113。
基金经理为王贵重,王鑫晨。王贵重自2021年7月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-25.5%;王鑫晨自2021年7月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-25.5%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 8.83% | 86800 | 2589.7万 |
03690 | 美团-W | 8.76% | 164800 | 2571.77万 |
01024 | 快手-W | 8.57% | 396000 | 2513.29万 |
02013 | 微盟集团 | 8.23% | 4060000 | 2415.37万 |
01797 | 新东方在线 | 7.99% | 500000 | 2344.83万 |
03738 | 阜博集团 | 7.62% | 7453000 | 2236.93万 |
03888 | 金山软件 | 7.61% | 957200 | 2231.65万 |
02015 | 理想汽车-W | 7.36% | 315000 | 2161万 |
06618 | 京东健康 | 4.89% | 225000 | 1434.03万 |
09899 | 云音乐 | 4.64% | 196700 | 1361.72万 |
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责任编辑:小浪快报
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