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华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金(简称:华安CES港股通精选100ETF,代码513900)公布12月5日最新净值,上涨3.86%。
华安CES港股通精选100ETF成立于2018年4月27日,业绩比较基准为中华交易服务港股通精选100指数收益率(经汇率调整)。该基金成立以来收益-14.65%,今年以来收益-10.66%,近一月收益17.94%,近一年收益-12.82%,近三年收益-11.84%。近一年,该基金排名同类605/2404。
基金经理为倪斌。倪斌自2018年9月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.74%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00005 | 汇丰控股 | 9.62% | 523600 | 1953.45万 |
03690 | 美团-W | 9.57% | 129700 | 1942.59万 |
01299 | 友邦保险 | 9.21% | 316000 | 1870.58万 |
00700 | 腾讯控股 | 8.90% | 75000 | 1807.07万 |
00388 | 香港交易所 | 4.00% | 33300 | 811.98万 |
02269 | 药明生物 | 2.33% | 110500 | 473.72万 |
09633 | 农夫山泉 | 1.87% | 92400 | 380.66万 |
01810 | 小米集团-W | 1.83% | 459400 | 372.29万 |
02331 | 李宁 | 1.83% | 68500 | 372.34万 |
00016 | 新鸿基地产 | 1.76% | 45500 | 357.41万 |
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责任编辑:小浪快报
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