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华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)(简称:华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A,代码501301)公布12月5日最新净值,上涨3.97%。
华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A成立于2017年4月20日,业绩比较基准为经人民币汇率调整的恒生中国(香港上市)25指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-10.48%,今年以来收益-7.00%,近一月收益17.05%,近一年收益-9.04%,近三年收益-22.07%。近一年,该基金排名同类375/2404。
基金经理为周晶,杨洋。周晶自2017年3月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.48%;杨洋自2021年5月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.41%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00939 | 建设银行 | 10.06% | 7897000 | 3242.63万 |
03690 | 美团-W | 9.62% | 207000 | 3100.35万 |
00700 | 腾讯控股 | 8.85% | 118400 | 2852.76万 |
00941 | 中国移动 | 7.22% | 515500 | 2326.53万 |
01398 | 工商银行 | 6.40% | 6199000 | 2063.24万 |
02318 | 中国平安 | 5.85% | 532000 | 1886.16万 |
03988 | 中国银行 | 4.81% | 6675000 | 1551.54万 |
01211 | 比亚迪股份 | 4.04% | 74000 | 1301.09万 |
00883 | 中国海洋石油 | 3.96% | 1501000 | 1277.47万 |
01810 | 小米集团-W | 3.69% | 1467400 | 1189.15万 |
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责任编辑:小浪快报
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