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工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)(简称:工银京津冀指数(LOF)C,代码164825)公布10月28日最新净值,下跌3.20%。
工银京津冀指数(LOF)C成立于2018年4月17日,业绩比较基准为中证京津冀协同发展主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-4.05%,今年以来收益-20.46%,近一月收益-2.38%,近一年收益-14.08%,近三年收益-4.39%。近一年,该基金排名同类421/2343。
基金经理为刘伟琳。刘伟琳自2018年4月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.05%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603969 | 银龙股份 | 3.78% | 107600 | 56.71万 |
002542 | 中化岩土 | 3.34% | 171900 | 50.19万 |
000652 | 泰达股份 | 3.13% | 127400 | 47.01万 |
600717 | 天津港 | 3.11% | 116710 | 46.68万 |
601000 | 唐山港 | 3.11% | 180800 | 46.65万 |
000709 | 河钢股份 | 3.05% | 203500 | 45.79万 |
000897 | 津滨发展 | 2.99% | 187900 | 44.91万 |
300117 | 嘉寓股份 | 2.96% | 128380 | 44.42万 |
002743 | 富煌钢构 | 2.95% | 82900 | 44.35万 |
601992 | 金隅集团 | 2.87% | 173100 | 43.1万 |
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责任编辑:小浪快报
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