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安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金(简称:安信优质企业三年持有混合C,代码012893)公布10月28日最新净值,下跌4.22%。
安信优质企业三年持有混合C成立于2021年11月9日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率(经汇率调整后)×35%+中债综合(全价)指数收益率×20%。该基金成立以来收益-27.68%,今年以来收益-27.90%,近一月收益-13.94%。
基金经理为陈一峰,张明。陈一峰自2021年9月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-27.68%;张明自2021年9月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-27.68%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 9.72% | 520400 | 2.09亿 |
600519 | 贵州茅台 | 9.04% | 103625 | 1.94亿 |
01088 | 中国神华 | 8.87% | 8974500 | 1.9亿 |
601668 | 中国建筑 | 7.09% | 29516312 | 1.52亿 |
01211 | 比亚迪股份 | 6.34% | 773000 | 1.36亿 |
01024 | 快手-W | 5.96% | 2773300 | 1.28亿 |
00700 | 腾讯控股 | 5.28% | 469728 | 1.13亿 |
03690 | 美团-W | 5.06% | 724800 | 1.09亿 |
06186 | 中国飞鹤 | 4.89% | 21069000 | 1.05亿 |
02359 | 药明康德 | 4.63% | 1729700 | 9926.18万 |
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责任编辑:小浪快报
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