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华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金(简称:华夏磐利一年定开混合A,代码009686)公布10月28日最新净值,下跌3.35%。
华夏磐利一年定开混合A成立于2020年7月29日,业绩比较基准为中证800指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。该基金成立以来收益46.23%,今年以来收益-19.67%,近一月收益-2.31%,近一年收益-0.53%。近一年,该基金排名同类616/5589。
基金经理为张城源。张城源自2020年7月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益46.23%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300496 | 中科创达 | 4.19% | 485437 | 4693.2万 |
603595 | 东尼电子 | 3.86% | 867632 | 4319.94万 |
002100 | 天康生物 | 3.22% | 3915391 | 3606.08万 |
002452 | 长高电新 | 2.78% | 4529268 | 3111.61万 |
300308 | 中际旭创 | 2.71% | 1164084 | 3035.93万 |
300729 | 乐歌股份 | 2.57% | 1680884 | 2881.04万 |
300793 | 佳禾智能 | 2.51% | 2161088 | 2809.41万 |
600258 | 首旅酒店 | 2.49% | 1300868 | 2782.56万 |
002852 | 道道全 | 2.48% | 2496139 | 2770.71万 |
002292 | 奥飞娱乐 | 2.45% | 6319256 | 2742.56万 |
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责任编辑:小浪快报
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