恒生前海港股通精选混合型证券投资基金(简称:恒生前海港股通精选混合,代码006537)公布8月10日最新净值,下跌3.08%。
恒生前海港股通精选混合成立于2019年9月18日,业绩比较基准为恒生港股通指数收益率(使用估值汇率折算)×75%+中证全债指数收益率×20%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-20.04%,今年以来收益-25.73%,近一月收益-12.47%,近一年收益-35.81%。近一年,该基金排名同类5097/5135。
基金经理为邢程。邢程自2022年3月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.2%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 8.22% | 63200 | 1049.63万 |
01024 | 快手-W | 7.49% | 127900 | 955.92万 |
00700 | 腾讯控股 | 7.10% | 29900 | 906.21万 |
01211 | 比亚迪股份 | 6.94% | 33000 | 886.15万 |
02015 | 理想汽车-W | 5.73% | 56000 | 732.26万 |
02382 | 舜宇光学科技 | 5.68% | 66300 | 725.19万 |
02269 | 药明生物 | 5.67% | 118000 | 724.52万 |
09868 | 小鹏汽车-W | 4.80% | 56700 | 612.93万 |
02331 | 李宁 | 3.89% | 80000 | 497.36万 |
03898 | 时代电气 | 3.43% | 132300 | 437.91万 |
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责任编辑:小浪快报
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